基金中的基金估值指引有哪些类型,基金中的基金估值指引有哪些类型的?

钱如故

基金中的基金估值指引有哪些类型,基金中的基金估值指引有哪些类型的?

基金估值指引在基金投资领域中起着重要的作用,是投资者参考和分析基金价值的必备工具之一。基金估值指引一般分为两种类型,分别为公允价值估算法和市场交易法

公允价值估算法

公允价值估算法是一种基金估值指引,它根据基金的投资组合情况、市场行情、经济情况等综合因素,对基金的净值进行估算,从而得出基金的公允价值。公允价值估算法适用于那些没有市场报价或市场报价不够充分的基金。

公允价值估算法中常用的方法有两种,一种是净资产法,另一种是未来现金流量法。净资产法是指根据基金的所有资产减去所有负债及管理费用后得出的净资产值,再根据该净资产值来估算出基金的公允价值。未来现金流量法则是根据基金投资组合中所有可控制投资的现金流量情况,结合未来市场预期,预测对投资组合的现值。

市场交易法

市场交易法是指根据市场上同类基金实际发生的交易价格,来计算基金的净值估算法,从而得出基金的真实市值。市场交易法适用于那些在公允价值估算法难以取得客观数据的情况下,通过同类基金的报价,来估算自己所持有基金的公允价值。

市场交易法中常用的方法有两种,一种是同类市场交易法,另一种是口径调整法。同类市场交易法是指根据市场上同类基金的实际交易价格来进行价值估算。口径调整法则是根据同类基金估值调整系数来修正自己所持有基金的净值。

总结

基金中的基金估值指引有两种类型,一种是公允价值估算法,另一种是市场交易法。公允价值估算法一般用于没有市场报价或市场报价不够充分的情况,常用的方法有净资产法和未来现金流量法。市场交易法一般用于通过同类基金的市场报价,来估算自己所持有基金的公允价值,常用的方法有同类市场交易法和口径调整法。因此,懂得基金估值指引的类型和应用方法,有助于投资者更加全面地理解基金的真实价值,避免盲目跟风投资,从而提高个人投资的成功率。

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