基金中基金估值业务指引是什么,基金中基金估值业务指引是什么意思?

钱如故

基金中基金估值业务指引是什么,基金中基金估值业务指引是什么意思?

随着投资者需求的不断变化,基金公司也在不断推出新型产品,其中基金中基金(FOF)是目前市场上较为受欢迎的一种。基金中基金是以基金作为投资标的的基金,即外层基金投资内层基金,间接持有基础资产。然而,基金中基金的估值问题一直备受关注。为了进一步规范及加强基金中基金的估值管理,中国基金业协会于2020年5月发布《基金中基金估值业务指引》,该指引主要明确了基金中基金估值业务的原则、规则及审计要求等,有利于进一步提升基金中基金的风险控制和透明度。

一、基金中基金估值业务指引的核心内容

基金中基金估值业务指引共分为三部分:第一部分是基金中基金估值业务原则,主要包括对基金中基金估值业务的定义、原则、管理要求、风险提示等方面的规定;第二部分是基金中基金估值业务规则,主要包括对基金中基金估值业务的准确度、稳定性、连续性、公平性要求等方面的要求;第三部分是审计要求,主要包括对基金公司、基金托管人等机构的审计要求及基金中基金估值的独立审计指标、报告及披露等方面的要求。

二、基金中基金估值业务指引的特点

1.明确基金中基金估值业务的划分及责任:基金中基金估值业务指引明确了各个环节的估值责任分配,厘清了基金公司、基金托管人等机构的估值职责与义务。

2.加强基金中基金估值业务的透明度:基金中基金估值业务指引要求基金公司应当制定适当的估值政策和估值程序,并向受托人或者投资者公开信息。

3.提高基金中基金估值业务的精度与稳定性:侧重于提高基金中基金估值的准确度、可靠性、稳定性和连续性。

4.强化基金中基金风险控制:规范了合理的基金中基金估值制度,并设定了估值风险控制机制,为基金投资者提供了更加多元化的风险控制手段。

三、应注意的问题

基金中基金估值业务指引的发布,为基金公司和投资者提供了更多的透明度和便利性,但在实际操作中可能仍然存在一些不确定性和风险,投资者应注意以下问题:

1.基金公司在估值过程中可能存在的误差与不确定性,投资者应当关注基金估值的准确性和实际情况是否一致。

2.投资者应关注基金中基金的费用和费率,因为基金中基金通常会收取额外的费用,并影响投资者的收益。

3.投资者应了解基金中基金的投资策略与风险情况,以投资者自身风险偏好为主导,审慎投资。

总之,基金中基金估值业务指引是为了加强基金中基金风险控制和透明度的规定,其推出对于保护基金投资者的权益、鼓励基金公司进一步规范运作、提高基金投资透明度等方面都具有重要意义。同时,作为投资者,我们也应当关注本指引的实施情况,了解基金中基金的估值及运作情况,做出明智的投资决策。

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