如何进行正确的仓位管理?钱谷子详解仓位管理技巧!

仓位管理

交易中有很多环节,例如行情判断,时机选择,资金管理,风险控制和心态调节等等,不管那个环节出了纰漏都会最终影响你的盈利水平。就像木桶理论,最短的那块木板决定木桶能装多少水。

这篇文章钱谷子给大家谈谈如何进行科学的仓位管理。很多朋友买股票喜欢“梭哈”,进场就是重仓甚至是满仓,经常令自己身处险境。这就像带兵打仗一样,在股票市场上,你就是一个将军,每一份资金都是你的士兵,如果将军一上战场,什么都不管,上来就是“冲冲冲”,那这样的将军估计谁都会当,也不是一个合格的将军。接下来,大家就和钱谷子一起学习下如何进行正确的仓位管理?钱谷子详解仓位管理技巧

 

第1:合理的分仓

投资界有两个谚语“不要把鸡蛋放在一个篮子里”“把所有的鸡蛋放在一个篮子里,认真地看好这个篮子”。“不要把鸡蛋放在一个篮子里”意思是:把所有鸡蛋都放在同一个篮子里,如果篮子翻了,所有的鸡蛋都会碎掉;如果不把所有的鸡蛋放在一个篮子里,篮子翻了,还会有其他鸡蛋剩下。而“把所有的鸡蛋放在一个篮子里,认真地看好这个篮子”则认为人的经历是有限的,不如集中精力做好一件事情。

其实这两句话都有道理,钱谷子认为,要把鸡蛋分开放,但篮子不要太多。这就要辩证的处理风险和收益的关系,篮子太多,投资自然分散,风险相对较低,但也会影响收益;而只放在一个篮子里,万一鸡飞蛋打也不妥当。所以我们既要分散,也要适当集中。

例如如果你的资金仅有10万,不如持有2-3只个股;100万的话可以持有4-5只个股,以此类推。达到风险的分散和盈利效率的最大化。

 

第2:行业配置

在我们分仓的时候,要注意分散到不同的行业中去。如果你确实是持有3-5只票,可是这些票属于同一行业,一荣俱荣,一损俱损,那么也达不到分散风险的目的。因此,建议从行业或概念上要有区分。

例如钱谷子最近倡导的“大科技+医药医疗+大消费”组合,完全可以每个行业中找到优质个股,然后合理分配。

 

第3:仓位管理

要正确处理空仓,轻仓,重仓或满仓的关系,可以根据指数强弱,个股好坏,成功率或风险大小来适当调整。例如如果大盘正处于大的单边下跌趋势中,那么就应该空仓或轻仓,因为此时大部分个股都会下跌,胜率较低。再比如,如果个股已在高位,风险较高,就要适当降低仓位参与;而处在低位,安全性高,就可以适当加大仓位。

 

第4:安全垫意识

股神巴菲特说过,永远不要损失你的本金。安全垫的作用就是给你的本金上一道“保险”。例如,假设你有100万资金,设置10%的盈利作为安全垫,那么当你盈利在10%(10万)以下时,就应该适当保守,谨慎投资,轻仓参与,直至你的盈利达到安全垫10%。然后有了这10万盈利的保护,你就可以逐渐放大仓位,去博取更大的收益。这个时候即使损失,也只不过是亏掉你赚来的钱,而本金则相对安全。

 

以上只是仓位管理中一些大的原则,大家在交易的时候,要根据自己的交易原则,交易周期和交易特点,有所取舍,适当调整,以达到风险最小化和收益最大化的双重效果。

 

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