可赎回基金金额与账面金额,可赎回基金金额与账面金额不一致?

钱如故

可赎回基金金额账面金额,可赎回基金金额与账面金额不一致?

1月6日,资本邦了解到,港股公司新华保险(01336.HK)发布公告,于今年1月5日,公司已完成赎回基金,最终赎回金额约为人民币2.6亿元,公司赎回收益为人民币1648.9万元,为赎回金额与所赎回基金的初始投资本金之间的差额。

公告披露,于公告日期,赎回的基金份额的账面价值约为人民币25.99亿元(不包括管理费和赎回费)。赎回基金的实际管理费合计为人民币592.47万元,以前一交易日基金资产净值为基准按管理费年度费率每日计提;赎回费为人民币96666.79元,乃按照赎回金额与赎回费率的乘积为基准计算。

中国宝武持有该公司已发行股份总数的约12.09%,为公司的主要股东及关连人士。华宝基金由中国宝武间接持有其51%的股权,为中国宝武的联系人,亦为该公司的关连人士。因此,赎回基金构成公司在上市规则第14A章下的关连交易。

本文源自资本邦

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