私募基金的盈利方式,私募基金的盈利方式有哪些?

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私募基金的盈利方式,私募基金的盈利方式有哪些?

昨天(14日)社交媒体传闻,有量化私募发了5000万元的年终奖

有资深投资人士在采访中告诉北青-北京头条记者,这估计是小概率事件,圈子里面谈论的并不多。说到量化私募的年终奖,他给北青-北京头条记者提供了一个业内普遍存在的计算方式。

网传量化私募发5000万年终奖

近日,一位博主在社交媒体上发帖称:“同事的同班同学做量化,今年奖金超过5000万元……今年做量化的二级私募确实厉害了,业绩大爆表,震荡市中,模型的确优于人脑。”

还有爆料称,去年某量化私募给两位员工各发出3000万元年终奖:“北京某量化私募,一位28岁的基金经理给两名下属员工一人发了3000万元年终奖。圈里人都知道他是谁。”

针对这则传闻,北青-北京头条记者注意到,网友跟帖并不多,也并没有形成热议。

截至目前,5000万年终奖的新闻真伪没有定论,却牵出了市场对量化私募业绩的关注。

私募排排网数据显示,26家百亿量化私募今年1-11月全部取得了正收益,且平均收益率高达21%,远高于百亿私募同期整体的平均收益率13.86%。

私募提成能拿到收益的20%

在采访中,一位深圳的资深投资人告诉北青-北京头条记者,他经常与量化私募的朋友打交道,年终奖超过5000万的,还没有听说过。除非特别特别成功。

他告诉北青-北京头条记者,私募赚的是收益提成,首先你要有收益,然后按照收益的20%进行提成。举个例子,今年发行了一只量化私募产品,我们以10亿规模为例子,如果赚了30%,这基本上就是头部公司的年化收益率了,也就是赚了3个亿,分到私募这里能拿多少呢,6000万。如果私募再给基金经理年终奖,你想想,能分多少呢。

北青-北京头条记者按照这个公式,简单倒推了一下量化私募的年终奖,其大体逻辑是这样的——

如果一个量化私募产品,给两个基金经理发了5000万年终奖,那这家公司不可能一分钱不拿,如果也拿走5000万,相当于其提成有了1.5亿。那这个量化私募产品的今年收益是多少呢?大约是7.5亿。再进行倒推,这个产品的管理规模至少是25亿,才能满足赢利30%的收益。

在上述计算公式中,如果一家公司的管理规模与核心人员的数量确定以后,量化私募的年终奖大体就能测算出来。

最高平均收益率达到41%

据北青-北京头条记者了解,在量化私募当中,鸣石投资的今年业绩力压群雄,以高达41%的平均收益率成功夺冠。今年10月份公司两位股东李硕和袁宇爆发股权之争,随后总裁李硕辞职。其间鸣石投资紧急抛出了近亿元奖金来“稳定军心”,即公司与核心投研人员签订了为期3年的锁定合同,并发放特别激励。

聚宽投资和佳期投资分列二、三位,今年以来的平均收益率分别为38.21%和37.26%。金戈量锐、世纪前沿私募基金、天演资本、凡二投资等今年以来的平均收益率均超过了30%。也有部分百亿量化私募比如九章资产、申毅投资、呈瑞投资等,今年前11个月的平均收益率均不足10%。

有市场分析,一家200亿规模的量化私募,今年前11个月为客户赚了42个亿的收益,按照20%的业绩提成来算,公司大约有8.4个亿的收益,再加上管理费,盈利10个亿并不困难。

栏目主编:顾万全 文字编辑:杨蓉 题图来源:视觉中国 图片编辑:项建英

来源:作者:北京头条客户端

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