基金收益率百分比怎么算,基金收益率百分比怎么算的?

钱如故

基金收益率百分比怎么算,基金收益率百分比怎么算的?

有读者请我帮忙筛选一下,提的条件如下:“要找几个能在好的年份(17年,19年,20年)能攻(这三个年度四分位排在同类前30%),差的年份(16年,18年)能守(涨幅高于沪深300指数,沪深300指数2016年、2018年涨幅分别是-11.28%、-25.31%,),今年收益率在20%以上,基金经理管理该基金的年限要6年以上。”

筛选之前我也不知道能筛选出几只,因为一般来说条件如果比较苛刻,不一定能筛选得出,再者今年是结构相对比较分化的一年,如果要求今年收益率在20%以上,那么基金的持仓可能大多是新能源、周期之类,偏消费的基金我猜很难入选。但最终按照其所提要求,筛选出了9只基金,给大家分享一下。

9只基金按照规模由大到小排序如下,涉及到4只灵活配置型基金、2只偏股混合型基金、1只普通股票型基金、1只QDII基金、1只混合债券型基金。

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数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.30

剔除债券型基金和混合债券型基金,主动权益类基金合计剩下7只,涉及6位基金经理,分别是易方达基金陈皓、华商基金周海栋、中银基金王伟、工银瑞信基金杜洋、建信基金邵卓、万家基金莫海波。

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数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.30

从基金经理年限来看,均大于6年,最长的是陈皓,已经9.27年,其次是周海栋7.67年,均不是新生代基金经理。

7只基金2016年~今年每年的涨幅如下,因为写作落笔时间是今年12月31日,所以截止日期是今年12月30日。今年的涨幅均超过了20%。

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数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.30

7只基金2016年~今年每年的涨幅在同类基金区间收益排名情况如下

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数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.30

7只基金2016年~今年每年的涨幅在同类基金区间收益排名百分比情况如下,红色字体的是2017年、2019年、2020年、今年百分比排名,低于30%说明排名在同类前30%。2016年、2018年市场不好时收益率即使不好但也跑赢了当年的沪深300指数。

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数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.30

7只基金机构持有比例情况、晨星评级情况、当前相对前期高点回撤情况如下:周海栋的机构投资者持有比例最高,但是目前相对前期高点的回撤也最大。机构投资者持有比例比较高的基金经理还有中银基金王伟、万家基金莫海波。

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数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.30

7只基金拉长时间区间看一下业绩情况,区间【2016年1月1日~今年12月30日】的涨幅如下,业绩超过200%的有四位基金经理,分别是杜洋、周海栋、莫海波、陈皓

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数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.30

7只基金按照最新一期持仓集中度由高到低排序如下,王伟、周海栋的持仓集中度较为分散,和冯明远一样都不足30%。

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7只基金按照最新一期换手率由低到高排序如下,莫海波、杜洋都属于低换手率的基金经理,而邵卓、王伟等换手率较高,属于偏交易型的“镰刀型”基金经理。

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看一下这七只基金在几个区间的涨幅走势情况如下,首先是2016年1月1日至今的涨幅情况:

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2017年1月1日至今的涨幅情况如下:

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2018年1月1日至今的涨幅情况如下:

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2019年1月1日至今的涨幅情况如下:

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2020年1月1日至今的涨幅情况如下:

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今年1月1日至今的涨幅情况如下:

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接下来简单介绍一下长期业绩靠前的几位基金经理吧。

1、工银瑞信基金杜洋。工银瑞信基金研究部副总经理,基金经理年限6.88年,在管基金5只,在管规模135.35亿元。从持仓来看还真没什么新能源,主要是银行、建筑、地产等低估资产,所以持股风格是大盘价值型。曾获得过1座金牛奖,天天基金APP显示,近3年综合评分超80%的同类基金经理。

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2、华商基金周海栋。现任华商基金投资管理部副总经理,基金经理年限7.67年,在管基金6只,在管规模97.48亿元。曾获得过3座金牛奖,天天基金APP显示,近3年加权业绩超80%的同类基金经理。

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3、万家基金莫海波。万家基金投资研究部总监,基金经理年限6.67年,在管基金6只,在管规模83.07亿元。曾获得过1座金牛奖,4座明星基金奖,天天基金APP显示,近3年加权业绩超80%的同类基金经理。

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从三季报来看,莫海波明确看好农业、军工、地产板块。

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4、易方达基金陈皓现任易方达基金管理有限公司投资一部总经理,与张坤、萧楠同一天开始担任基金经理,基金经理年限9.27年,在管基金7只,在管规模376.94亿元。曾获得过1座金牛奖,天天基金APP显示,近3年综合评分超80%的同类基金经理。

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本来文章计划结束了,但最后想看一下这几位基金经理有没有在管的封闭式基金

杜洋有一只工银创业板两年定开混合A(164826),规模A类仅2.21亿元,C类仅0.19亿元,业绩基准是创业板指数收益率*75%+恒生指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%,下一期开放还早。

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莫海波有一只定开基金万家社会责任18个月定开混合(LOF)A,2019年3月上任截至目前获得的收益率高达240.37%,今年4月即将打开,从重仓股看莫海波真的是对农业加大了布局力度。

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莫海波还有一只一年持有期基金万家价值优势一年持有期混合(009199),2020年5月29日成立的,成立以来获得了70.33%收益率,不过机构占比只有0.37%。

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本文仅是个人投资思考和阶段性梳理,不作为投资建议。

免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

好了,这篇文章就和大家分享到这里,希望可以帮助到大家。另外,想要实现投资稳定盈利,建议大家可以多学习一些相关的课程内容,这里给大家推荐一个知识平台——爱雅微课:https://ke.iya88.com/,里面提供了全网最全最实战的课程,很多大佬都是该网站的会员,抓紧收藏起来吧!

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