股票基金配置比例怎么看,股票基金配置比例怎么看的?

钱如故

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半年报披露收官,A股市场动荡起伏,机构持仓全景图曝光。公募基金规模历史性突破27万亿,在A股话语权持续提升;社保基金持仓市值处于历史高位,重仓股家数连续五季提升;QFII持仓市值降幅远大于持股数量降幅,持仓收益有所下滑。

证券时报·数据宝推出《A股灌溉季》系列策划,本篇荟萃今年A股半年报机构篇精华,一文纵览公募基金社保基金、QFII的布局调仓动向,发布4组今年A股半年报系列排行榜。

公募基金在A股话语权达到阶段巅峰

公募基金持仓A股市值占总市值比例为近十年新高

公募基金在A股话语权达到阶段巅峰。二季度末公募基金持仓A股市值占总市值的比例达到7%,为近十年新高。

数据宝统计,二季度末公募基金持仓覆盖了超九成股票,市值5.95万亿元,持仓股票数量和市值均创历年同期新高。与6月末公募基金的资产净值26.79万亿相比,公募基金配置A股的比例达到22.2%。

分行业来看,二季度末电力设备获公募基金持仓市值逼近万亿,创下历史新高。按历史同期计算,这是电力设备首次登顶公募基金头号重仓,同比增幅为46.52%。

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超八成上榜个股营收增速跑赢A股整体

根据上市公司二季度末公募基金持仓数据,数据宝发布《今年A股半年报公募基金持仓排行榜》。(注:由于公募基金一季度和半年报披露完整性有差异,与第一季度对比的数据存在偏差可能)

排行榜前50中,近六成公司来自电力设备、食品饮料、医药生物、电子行业。公募基金持仓市值前三甲为贵州茅台、宁德时代、隆基绿能。与第一季度相比,排名提升最明显是长春高新,排名由100名以外提升至第47位。爱美客、古井贡酒、万华化学等7家公司排名均提升20个名次以上。

从持仓比例变动来看,超九成二季度末公募基金持仓占流通股比例较一季度末有提升。爱美客、晶澳科技、长春高新等持仓占比提升10个百分点以上。

超八成的上榜前50个股的营收和净利润增速大于A股整体水平。营收增速翻倍的6家公司来自新能源赛道,包括天齐锂业、赣锋锂业、宁德时代等。

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社保基金持有市值逼近历史高点

持有市值逼近历史高点,上榜公司业绩明显优于A股整体

社保基金上半年末共持有528股,合计持股市值1948亿元,持有家数连续5个季度提升,最新持股市值创一年半新高。与历史各报告期比较,社保基金持股市值高点为2015年上半年末,持仓市值为2145亿元。

近一年社保基金持有家数最集中的五大行业均集中在电子、医药生物、基础化工、电力设备、机械设备行业,持股市值前五大行业亦为这几大行业。

数据宝发布《今年A股半年报社保基金持仓排行榜》,筛选出社保基金持股市值最高的50只个股,合计持股市值占社保基金总持仓的四成。这50股上半年全部实现盈利,近八成上榜个股净利润同比实现增长,与上半年上市公司净利润增长公司占比不足五成相比,社保基金对重仓股的业绩更加关注。

电子、电力设备行业均有6股上榜,汽车行业有5股上榜,与社保基金总体持仓前五大行业略有差异,汽车行业持股集中度更高。上榜公司行业分布显示了社保基金根据行业景气度选股的特征,二季度汽车行业涨幅居首,电力设备位居涨幅榜前三。

社保基金持仓榜中,超半数个股在一季度持有的基础上进行了加仓,增持幅度较大的是欣旺达、中国移动等,持股量环比翻番,新进持有的有中兴通讯、伊利股份、中国海油、比亚迪、汇川技术、东方财富等6股,均为各行业龙头企业。

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33股获社保基金坚守超五年

社保基金上半年末重仓股中,近五成股票近一年连续持有;其中,近三成的股票连续持有超两年,华侨城A、中南传媒、华鲁恒升、北新建材等33只股获社保基金连续持仓超五年。

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二季度QFII的A股持仓市值较去年末下降

今年以来QFII持仓市值跌穿2500亿元

在外资持续看好A股市场的大背景下,QFII持有A股市值相继于2020年末和今年末突破2500亿元和3000亿元。

今年在行情的波动下,QFII二季度持有A股市值较去年末整体下降19.16%,跌至2500亿元之下;QFII持股数量达101.11亿股,保持在百亿级别之上。今年以来外资属性更强的QFII持仓市值降幅远大于持股数量降幅,持仓收益有所下滑。

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二季度末,QFII持有的股票主要集中在医药生物、机械设备、电力设备、电子行业。医药生物行业的持股数量明显下降,较一季度减少20股。二季度中随着新能源赛道热度回归,QFII对电力设备、汽车行业的青睐度明显提升,电力设备和汽车行业的持股数量分别较一季度增加22股和15股。

通信行业的QFII最新持股数量为3038.22万股,环比增幅126.99%。相比之下,纺织服饰、环保、煤炭、综合行业于二季度遭到QFII大幅度减仓,持股数量环比减少幅度均超50%。

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QFII重仓排行榜:前50合计持仓市值占比超七成

整体来看,在“稳增长”的大背景下,基建产业链、新能源个股获得市场较高关注度。二季度获得QFII新进的股票主要分布机械设备、电力设备、汽车行业;中国建筑在二季度获得QFII新进股数量最多。

数据宝发布的《今年A股半年报QFII持仓市值排行榜》显示,持仓市值前50股合计获QFII持仓达1873.66亿元,占QFII持仓总市值比例超七成,QFII持股集中度较高。宁波银行蝉联QFII持仓市值排行榜冠军。

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(校对:高源,美编:赵发新)

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