基金卖掉的收益怎么看明细,基金卖掉的收益怎么看明细呢?

钱如故

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9月16日,全国社会保障基金理事会(下称社保基金会)发布的《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告(今年度)》(下称《报告》)显示, 今年,基本养老保险基金权益投资收益额631.80亿元,投资收益率4.88%,其中:已实现收益752.64亿元(已实现收益率6.12%),交易类资产公允价值变动额-120.84亿元。

基本养老保险基金自2016年12月受托运营以来,累计投资收益额2619.77亿元,年均投资收益率6.49%。

《报告》显示,今年末,基本养老保险基金资产总额16898.52亿元,负债总额2293.79亿元(主要是基本养老保险基金在投资运营中形成的短期负债,以及待返还的委托省份到期结算本息资金),权益总额14604.73亿元,其中:直接投资5574.10亿元,占比38.17%;委托投资9030.63亿元,占比61.83%。

截至今年末,基本养老保险基金权益总额14604.73亿元,其中:委托省份基本养老保险基金权益14458.35亿元(包括委托省份委托本金12344.72亿元,记账收益2091.12亿元,风险准备金22.51亿元);基金公积0.01亿元(主要是以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产的浮动盈亏变动额和其他债权投资减值准备);受托管理基本养老保险基金风险基金146.37亿元。

社保基金会是财政部管理的事业单位,作为基金投资运营机构,主要负责管理运营全国社会保障基金、受托管理基本养老保险基金投资运营等。

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