债券基金红利发放日,债券基金红利发放日什么时候?

钱如故

债券基金红利发放日,债券基金红利发放日什么时候?

中证网讯(记者 张凌之 见习记者 赵若帆)8月24日,银华基金发布公告称,银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称:银华丰华三个月定期开放债券发起式)以8月18日为基准日进行分红,现金红利发放日为8月25日,此次分红为该基金今年度第二次分红。

公告显示,截至基准日,银华丰华三个月定期开放债券发起式份额净值为1.0374元,可供分配利润为3728.19万元;分红方案为0.180元/10份基金份额。

Wind数据显示,银华丰华三个月定期开放债券发起式由基金经理龚美若管理,成立于2019年9月17日,截至今年二季度末的规模为12.31亿元。

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