对冲基金如何赚钱，对冲基金如何赚钱快？-钱如故

对冲基金如何赚钱，对冲基金如何赚钱快？

今年，全球对冲基金行业，尽管未能跑赢股市的整体表现，但为投资人取得的投资回报仍然创造了新的纪录。

根据LCH Investments的数据，今年全球最赚钱的20家对冲基金一共取得了654亿美元的投资收益，不仅高于2020年的635亿美元和2019年的593亿美元，还创下了LCH于2010年开始统计该数据以来的最高纪录。这20家对冲基金在今年的平均回报率为10.5%，高于5%的行业均值，但远远低于标普500指数27%的涨幅。

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图：pionline

在这654亿美元的投资回报中，有553亿美元是由其中最赚钱的10家对冲基金赚得的，占比接近85%。

从成立的时间开始算起，这20家对冲基金一共为投资人赚了6770亿美元，其中最赚钱的前10家一共赚了3759亿美元。

根据HFR的数据，今年全球对冲基金行业的资产规模首次达到了4万亿美元。10家今年最赚钱的对冲基金资产规模超过5510亿美元，占比接近15%。

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今年全球最赚钱的10家对冲基金来源：LCH Investments；海投全球绘制

尽管这一排名在今年有了新进者，例如以积极投资策略而闻名的第三点资产管理公司，但靠前的排名并没有太大变化。原因之一是，资产规模越大，获得的收益通常也越高。

从成立时间开始算起最赚钱的一家对冲基金仍然是全球最大的对冲基金——桥水基金，一共为投资者赚了522亿美元。不过单看去年的情况，最赚钱的是TCI基金管理公司，取得了95亿美元的投资回报；而桥水的57亿美元收益仅排在了第六位。

1. TCI基金管理公司（TCI Fund Management）

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图片来源：TCI

这家总部位于英国伦敦的对冲基金是今年的最大的赢家，为投资人赚了95亿美元，投资回报率达到23.3%。

TCI成立于2003年，目前资产规模达到444亿美元。该公司拥有一个高度集中的股票组合，去年取得的回报主要得益于谷歌母公司Alphabet和微软等股票的上涨。2003年成立以来，TCI一共为投资人取得了36.5亿美元的投资回报。

2. 城堡（Citadel）

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图片来源：Citadel

由华尔街知名投资人肯·格里芬（Ken Griffin）创立的城堡基金去年为投资人赚了82亿美元，投资回报率高达26.3%。

城堡成立于1990年，目前资产规模大约为437亿美元。城堡的投资优势在于采用多个交易团队，对一系列投资策略和资产类别进行多元化的配置，并在形式恶化时迅速降低风险。

成立以来，城堡总计为投资人赚了500亿美元。

3. D.E. Shaw

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图片来源：D.E. Shaw

与城堡类似，D.E. Shaw也采用多元化的投资策略。这家有着美国“量化分析之王”称号的对冲基金，以擅长开发复杂的数学模型和计算机程序而闻名。

去年，D.E. Shaw取得了64亿美元的投资回报。旗下旗舰基金D.E. Shaw Composite Fund的投资回报率达到了18.5%，略低于2020年的19.4%。

D.E. Shaw成立于1988年，目前资产规模达到550亿美元。成立以来一共取得了437亿美元的回报。

4. 千禧管理（Millennium Management）

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图片来源：Millennium Management

和D.E. Shaw一样，千禧管理去年也为投资人赚了64亿美元，投资回报率达到23.3%。

这家成立于1989年的对冲基金是当今全球最大的另类资产管理公司之一，资产规模超过520亿美元，在美洲、欧洲和亚洲均开展业务。成立以来，千禧管理一共为投资人赚了424亿美元。

5. 艾略特管理公司（Elliott Management）

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图片来源：Elliott Management

这家有着“秃鹫基金之王”称号的对冲基金去年为投资者取得了60亿美元的收益。在截止今年9月下旬的5年时间里，艾略特的年化回报率为约9.2%，同一时期标普500指数的年化回报率为16.3%，

截止今年6月39日，艾略特的资产规模为480亿美元。自1977年成立以来，艾略特一共为投资人赚了393亿美元的投资回报。

6. 桥水（Bridgewater Associates）

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图片来源：Bridgewater Associates

这家资产规模已经超过2000亿美元的全球最大对冲基金，尽管不是去年的最大赢家，但与表现惨淡的2020年相比，也算是为今年画上了圆满的句号——全年为投资者赚了57亿美元，旗舰基金Pure Alpha II全年上涨了8.14%。2020年该基金亏损达12.6%。

如果从创立年份算起，成立于1975年的桥水，仍然是最赚钱的一家对冲基金，一共为投资人取得了522亿美元的投资回报。

7. Baupost Group

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图片来源：Baupost Group

Baupost Group成立于1983年，总部位于波士顿和伦敦，是全球最成功的、秉持价值投资理念的对冲基金之一，强调对风险的规避和管理。目前Baupost的资产规模超过了300亿美元。

过去一年，Baupost为投资者赚了34亿美元，与排名第六的桥水相差较多。自成立以来，Baupost的投资回报总计达到347亿美元，平均年化回报率超过20%。

8. 法拉龙资本管理公司（Farallon Capital Management）

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图片来源：Farallon Capital Management

法拉龙资本成立于1986年，主要为大学捐赠基金、基金会和高净值人士提供资管服务，目前资产规模为350亿美元。去年，法拉龙资本的投资回报为33亿美元。成立以来的总回报达到326亿美元。

9. 第三点资产管理公司（Third Point Management）

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图片来源：Third Point Management

第三点成立于1995年，创始人是华尔街出了名的“毒舌”投资人丹尼尔·勒布(Daniel Loeb)。去年，第三点首次跻进这份榜单的前20家对冲基金行列，全年为投资人赚了33亿美元。

去年前三季度，第三点的投资回报率为29.5%，高于同一时期标普500指数的15.9%；成立以来的年化回报率为15.5%，高于同一时期标普500指数的9.3%。

目前，第三点的资产规模在170亿美元左右，成立以来一共为投资者创造了188亿美元的投资回报。

10. Egerton Capital

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图片来源：Egerton Capital

Egerton是一家英国对冲基金，成立于1994年，截止今年12月31日的资产规模约为265亿美元。

这是一家100%合伙制的对冲基金，采用基本面分析和研究驱动的选股方法，旗下的股票组合主要基于多空（long-short）和只做多（long-only）两种投资策略。

去年，Egerton取得了31亿美元的投资回报。自成立以来，Egerton累计为投资人创造了257亿美元的投资回报。

参考资料

1.Bloomberg, These Are the World’s Top Hedge Funds for 2021.

2.Financial Times, Citadel and TCI drive top 20 hedge fund managers to bumper $65bn gains.

3.Institutional Investor, Dan Loeb Joins the List of the Best Hedge Fund Managers of All Time.

4.Reuters, Global hedge fund industry assets top $4 trillion for the first time.

5.各对冲基金官网

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