基金赎回的市值如何计算，基金赎回的市值如何计算收益？-钱如故

基金赎回的市值如何计算，基金赎回的市值如何计算收益？

用户投稿 • 2023年2月6日 pm5:41 • 基金投资 • 阅读 269

基金赎回的市值如何计算，基金赎回的市值如何计算收益？

本报讯基金一季报近日披露完毕，公募基金截至一季度末的整体重仓股情况也悉数曝光。统计数据显示，基金整体重仓的个股品种变化不算太大，一些知名基金经理对重点个股的配置比例也并未出现大幅下调，只不过随着这些基金份额的萎缩，他们还是在过去几个月里卖出了不少股票。以持有市值计算，宁德时代位列公募基金重仓股第一名，持股市值为1098亿元，贵州茅台紧随其后。如果以持有的基金数量口径来统计，持有宁德时代的公募基金，数量超过了持有贵州茅台的基金数量。

权益类公募规模下降超一成损失较为严重

4月22日，公募基金一季报披露完毕。第三方数据显示，今年一季度末，公募基金规模达25.08万亿元，较上季度25.45万亿有所下滑，其中股票型与混合型规模较上季度分别下滑0.30万亿、0.88万亿，环比下降12.57%、14.20%。债券型与货币市场型基金规模则呈逆势上涨态势，其中货币市场型基金规模环比上涨6.84%。一季度非货币基金规模15.24万亿元，较上季度减少6.37%。

在行业配置层面，一季度公募基金向资源、房地产行业有所倾斜，制造业个股配置较上季略有减少。

在仓位上，报告期内全市场共有37.54%的主动权益基金提高了股票仓位，有46.08%的基金维持了超80%的股票仓位运作。

然而在高仓运作的同时，由于市场震荡加剧，公募在一季度的损失也比较惨重，一季度公募基金整体亏损1.34万亿元。其中股票型基金和混合型基金分别亏损4233亿、9051亿，合计亏损超过1.3274万亿元。

值得关注的是，今年全年公募基金整体合计盈利为7273亿，今年仅一季度亏损额便是去年全年盈利值的两倍。

宁德时代成为公募头号重仓股公司推迟发布今年一季报

根据公募基金一季报数据统计，报告期内公募前十大重仓股依次是宁德时代、贵州茅台、药明康德、隆基股份、泸州老窖、五粮液、迈瑞医疗、招商银行、保利发展和紫光国微。不过，前十大重仓股中仅保利发展一只个股实现正回报。

一季度，宁德时代以3亿元的微弱优势反超贵州茅台，重回基金重仓股第一席位，持有市值为1098亿元。从前十大重仓股分布上看，新能源、信息技术、白酒、医药、银行、房地产板块均有上榜，药明康德取代五粮液，晋升主动权益基金第三大重仓股，一季度共有636只权益基金持有药明康德，与上一季度相差不大。

截至一季度末，纳入统计的4463只积极投资偏股型基金中，共有1485只基金重仓持有宁德时代，相比去年四季度增加了188只，合计持有21544.13万股，持仓市值达到1103.71亿元，宁德时代也是主动权益基金一季度持仓市值最多的个股。

贵州茅台在一季度也获得1427只权益基金重仓持有，合计持股市值1095.59亿元，持股市值仅次于宁德时代。

然而，宁德时代最近一段时间表现差强人意。除了公司股价持续下跌之外，宁德时代4月24日晚间公告，原定于4月28日披露的《今年第一季度报告》，公司基于谨慎性原则，为保证《今年第一季度报告》编制的质量和信息披露的准确性，公司《今年第一季度报告》披露时间推迟至4月30日。

数据显示，一季度绝大多数明星基金经理并未调低自己的仓位，反而呈现一定的加仓态势，但无奈权益类基金规模缩水严重，竞相抛出持仓股缓解赎回压力。

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