基金进行利润分配,基金进行利润分配会导致基金份额净值?

钱如故

基金进行利润分配,基金进行利润分配会导致基金份额净值?

据中证报,9月27日,富安达消费主题发布分红公告称,截至收益分配基准日9月23日,该基金可供分配利润为10085.63万元,而此前该基金中报显示,期末可供分配利润仅为1272.60万元。两个多月时间内,基金可供分配利润暴增近700%。数据显示,截至今年二季度末,该基金资产净值仅为2749.13万元,份额净值为1.8619元;截至9月26日,该基金份额净值为1.7409元。

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