华夏复兴基金赎回费率怎么算的,华夏复兴基金赎回费率怎么算的呢?

钱如故

华夏复兴基金赎回费率怎么算的,华夏复兴基金赎回费率怎么算的呢?

为满足投资者的理财需求,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)决定自今年2月22日起对旗下华夏复兴混合型证券投资基金等8只开放式证券投资基金增加C类基金份额,并自同日起开办上述基金C类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额申购业务。现将有关事项公告如下:

一、基金范围

二、基金份额类别

以上基金根据申购费、销售服务费收取方式或其他条件的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费的,称为A类基金份额;不收取前后端申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。A类、C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。目前已持有上述基金的投资者,其基金账户保留的基金份额余额为对应基金A类基金份额。各基金新增C类基金份额的简称及代码如下:

三、相关费用说明

(一)上述基金C类基金份额不收取申购费,收取销售服务费,销售服务费年费率如下:

上述基金A类基金份额的前端申购费率遵循各基金招募说明书(更新)及相关公告的规定。

(二)上述基金A类、C类基金份额均收取赎回费,赎回费率随基金份额的持有期限的增加而递减。各基金C类基金份额赎回费率如下:

收取的C类基金份额的赎回费用全额计入基金财产。

各基金A类基金份额的赎回费率遵循各基金招募说明书(更新)及相关公告的规定。

(三)上述基金A类、C类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。

四、C类基金份额的业务办理

(一)自今年2月22日起,上述基金C类基金份额开始办理申购、赎回、转换、定期定额申购业务。今年2月22日C类基金份额的申购、转换转入、定期定额申购申请将按照该日各基金A类基金份额净值确认份额。

(二)投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理上述基金C类基金份额的申购及赎回业务,每次最低申购金额为1.00元(含申购费),每次赎回申请不得低于1.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在直销机构或华夏财富保留的C类基金份额余额不足1.00份的,在赎回时需一次全部赎回。投资者通过其他代销机构办理上述基金C类基金份额的申购及赎回业务,每次最低申购金额、每次最低赎回份额、基金份额持有人赎回时或赎回后在该代销机构(网点)保留的最低基金份额余额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定执行。基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下有权调整申购金额和赎回份额的数量限制,并依规披露。

(三)上述基金C类基金份额可与本公司已开通基金转换业务的其他基金或基金份额进行转换,基金转换规则、费用及转换份额的计算将按照各基金招募说明书(更新)及本公司的规定执行。投资者办理基金转换业务的单笔转入申请金额应遵循转入基金份额类别的有关规定,单笔转出申请份额限制应遵循销售机构的规定。各基金A类、C类基金份额之间暂不开通转换业务,如未来开通相关业务,本公司将另行公告。

(四)投资者应按照销售机构的规定办理开通各基金C类基金份额定期定额申购业务的申请。投资者可与销售机构约定每次固定扣款金额,最低扣款金额及具体业务办理流程、规则等应遵循销售机构的规定。

五、C类基金份额的净值信息披露

基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

六、C类基金份额的业务办理机构

(一)直销机构

投资者可自今年2月22日起在本公司直销机构(包括本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司,设在北京、广州的投资理财中心以及电子交易平台)办理上述基金C类基金份额的申购、赎回、转换业务,还可在本公司电子交易平台办理上述基金C类基金份额的定期定额申购业务。具体信息如下:

1、北京分公司

地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层(100033)

电话:010-88087226

传真:010-88066028

2、北京东中街投资理财中心

地址:北京市东城区东中街29号东环广场B座一层(100027)

电话:010-64185183

传真:010-64185180

3、北京科学院南路投资理财中心

地址:北京市海淀区中关村科学院南路9号(新科祥园小区大门口一层)(100190)

电话:010-82523198

传真:010-82523196

4、北京东四环投资理财中心

地址:北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务中心1号楼一层(100025)

电话:010-85869755

传真:010-85869575

5、北京望京投资理财中心

地址:北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦103(100102)

电话:010- 64709882

传真:010- 64702330

6、上海分公司

地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1902室(200120)

电话:021-58771599

传真:021-58771998

7、深圳分公司

地址:深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南广电金融中心40A(518000)

电话:0755-82033033

传真:0755-82031949

8、南京分公司

地址:南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层AD2区(210005)

电话:025-84733916

传真:025-84733928

9、杭州分公司

地址:浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场B区4层G05、G06室(310007)

电话:0571-89716606

传真:0571-89716611

10、广州分公司

地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼5305房(510623)

电话:020-38461058

传真:020-38067182

11、广州天河投资理财中心

地址:广州市天河区珠江西路5号5306房(510623)

电话:020-38460001

传真:020-38067182

12、成都分公司

地址:成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号(610000)

电话:028-65730073

传真:028-86725411

13、电子交易

本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理基金的申购、赎回等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址:www.ChinaAMC.com。

(二)代销机构

各销售机构可支持办理的份额类别、基金业务类型、办理相关业务的具体网点、流程、规则以及各销售机构的业务办理状况等,请遵照各销售机构的规定执行。基金管理人可根据情况新增或调整销售机构,并在基金管理人网站(www.ChinaAMC.com)公示,不再另行公告。

七、重要提示

投资者欲了解各基金的详细情况,请登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)查阅各基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要更新及其他相关公告。基金管理人可根据法律法规、基金合同等规定调整上述有关内容,并在招募说明书中更新或另行公告。如有疑问,请登录本公司网站或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)了解、咨询。

风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二二年二月十七日

华夏基金管理有限公司关于旗下

部分开放式基金新增发售机构的公告

自今年2月17日起,投资者可在交通银行股份有限公司办理华夏ESG可持续投资一年持有期混合型证券投资基金(基金简称:华夏ESG可持续投资一年持有混合,A类基金份额代码:014922,C类基金份额代码:014923)的认购业务。

自今年2月17日起,投资者可在交通银行股份有限公司办理华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(基金简称:华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF),基金代码:013158)的认购业务。

自今年2月17日起,投资者可在交通银行股份有限公司、长沙银行股份有限公司办理华夏优势价值一年持有期混合型证券投资基金(基金简称:华夏优势价值一年持有混合,A类基金份额代码:013109,C类基金份额代码:013110)的认购业务。

销售机构可支持办理认购的份额类别以及具体业务办理流程、规则等以各销售机构的规定为准,销售机构的业务办理状况亦请遵循其各自规定执行。上述基金的发售机构已在本公司官网公示,投资者可登录查询。代销机构咨询方式如下:

投资者亦可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)了解相关信息。

风险提示:上述基金对每份基金份额设置一年持有期。在基金份额的一年持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

二二二年二月十七日

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