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钱如故

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二级股票池组合净值走势:

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一、重点行业及重点公司提醒

二、宏观评分和数据总体资金仓位

投入资金仓位是由市场的风险和机会状况而定的。目前股市所处于的宏观情况如何?

根据最新的高频数据,前三季度规模以上企业净利润增速下行,利润总额同比下降1%,三季度单季的GDP增速也处于历史低值,为6.0%;9月CPI同比达到3%的高位,货币政策受到CPI抬头的掣肘,难以大规模放水;公募基金的仓位水平处于历史高位,2019Q3主动股票型基金仓位从2019Q2的57%上升至84.58%;中国金融对外开放步伐加快,外资流入股市的节奏没有被中美商贸战而打乱,MSCI今年3次扩容;中美经济关系的反复波折

……

这是上周说的一个近期阶段情况,本周没有变化,此外本周新增加了更加高频的数据:

美联储决定降息,为年内第三次,至5%-1.75%区间。联储的发布会上聚焦贸易风险,鲍威尔认为贸易纷争暂缓会对经济产生直接的正面影响。中国10月官方制造业PMI为3,预期49.8,前值49.8。中国10月官方非制造业PMI为52.8,预期53.6,前值53.7。基建反弹力度不大,终端需求和企业预期较弱,影响制造业生产意愿。综合订单、采购、生产、库存和价格等指标来看,经济目前仍处于主动去库存阶段。11月年内新一批MSCI扩容增配A股,将带来有史以来最大规模增量。根据此前假设,此次扩容将带动跟踪资金合计约315亿美元,约合2200亿人民币,本次变动正式生效时间为11月26日盘后。

但是在这样的格局下,A股比上周多了一些积极的因素,因此

建议是5.5成投入A股,4.5成持有货币基金。比上周略有增长0.5成。

三、各行业估值水平评级基金组合配置方案模板,基金组合配置方案模板下载?

四、下周重点关注事项及波动预计

1. 关注MSCI扩容的相关机会,尤其是中盘股。

2. 主板指数运行区间2850-3050

五、组合配比

在投入股市的5.5成仓位当中,进行进一步的细分。分散持有五个行业,总仓位的1成持有医药,1成持有消费,1成持有稳定现金流的公用事业公司,1.3成持有中期风口,1.2成持有短期风口。

示意图如下:

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