股票怎么选优质股,股票怎么选优质股知乎?

股票怎么选优质股,股票怎么选优质股知乎?

最近心里颇不宁静……

一直以为,买股票就是哪个涨得好就买哪一个,亏了就割肉。

直到最近股市大跌,才发现,全割了太心疼,于是陷入了对股票市场的深思。

或许,从一开始,我们就对股票有了误解,认为是投机倒把的工具,当作了赌博的市场,实际上,我们理解出现了偏差。

股票,背后的实质是公司,股票内在价值的好坏,和公司运营的好坏有直接关系,所以,我们买股票,实质上就是在买公司的未来发展。

市场上股票反应出来的价格,不一定是股票真正的价值,可能是高估了,被投资者炒作导致的,也可能低估了,因为市场情绪低迷所致。对于我们普通投资者来说,需要的技能就是,在市场寻找低估股票,买入等待即可。

但是,A股几千只股票,如何去筛选优质股票,如果不懂估值,不懂财报,可以从6个基本面分析,也可以排除大部分的垃圾股票。

股票怎么选优质股,股票怎么选优质股知乎?

基本面一:ROE

ROE全称净资产收益率,可以不理解概念,但是要明白一点,就是ROE越高,投资者的收益越高。所以,在关注这个指标的时候,可以寻找高ROE的公司。

在大多数股票软件中,都有会这个指标,一目了然。如果你不喜欢计算,可以直接看结果,如果对计算也有兴趣,可以搜索下计算公式,自己动手算一算。效果是一样的。

在选择ROE的时候,越高越好,但是有底线,比如银行存款利率是3%,那么你选择的公司ROE至少也得大于3%,不然投资的意义就没了,还不如存到银行。

股票怎么选优质股,股票怎么选优质股知乎?

基本面二:毛利率

生活中,我们经常听到这样的词,不管是大商场,还是街头商贩,都会有毛利率的概念。

毛利率高,说明公司的产品比较畅销,欢迎度比较广。卖得越多,毛利率越高。所以,销量和毛利率成正比。

当然,这个指标仅供参考,在财务报表中,这个指标是可以造假的。

这个指标变化比较大,比如市场环境不好,可能导致产品滞销,比如原材料成本增加,导致产品单价提升,也会导致毛利率下降。甚至内部管理问题,会导致产品质量问题,这些原因,都会影响毛利率。

股票怎么选优质股,股票怎么选优质股知乎?

基本面三:净利润

净利润比较容易理解,就是公司去掉运营成本,剩余的利润。

一家公司的净利润越高,说明公司的运营能力越好。投资者的回报也就越高,在未来企业分红阶段,净利润高,分红可能就会越多。

一般情况下,我们要关注净利润是不是每年在增长,如果持续下降,可能是企业运营出了问题,要谨慎。

股票怎么选优质股,股票怎么选优质股知乎?

基本面四:资产负债率

负债不可怕,可怕是是否有偿债能力。

大多数上市公司,都会有借款行为,毕竟靠自己的现金维持运营,还是有一定的难度。所以,负债很正常,不正常的是负债多少。

负债越高,说明企业暴雷的风险就越高,但是特殊行业除外,比如银行,保险公司等,因为这些公司,我们存款到银行,银行财报上表现出来的就是负债,相当于我们借钱给银行。

当然,如果遇到了大环境不好,一些公司的负债率会增加,但是在正常的运营阶段,资产负债率会降低。如果长期维持在高的资产负债率阶段,就要谨慎买入。随时有暴雷风险。

股票怎么选优质股,股票怎么选优质股知乎?

基本面五:现金流

现金流是维持企业运营的命脉,一旦现金流断裂,很多公司就会面临着破产。这对企业来说是巨大的隐患。

企业现金流越大肯定是越好,当然,如果企业每年的现金流可以增加会更好,现金流稳定,企业未来发展才会更稳定。

现金流主要有三类,经营活动现金流,投资活动现金流和筹资活动现金流。在选择股票的时候,我们主要关注经营活动现金流,因为不管是投资还是筹资,都是锦上添花的事情,只有企业造血能力强,才是王道。

所以,一家企业经营能力差,融资,投资都无法从根本上解决企业造血问题。经营现金流越大,说明企业的未来发展越有前景。

股票怎么选优质股,股票怎么选优质股知乎?

基本面六:分红派息

大部分投资者,都会忽略到分红情况,因为他们投资股票的目的是投机,持有几天就卖出了,所以,分红派息总是和自己无关。

作为价值投资者,一定要关注这样的股票,比如某只股票,每十股分红3元,那么每年的分红年化率都有6%左右,不管股票涨跌,分红利息都比存在银行划算,如果股票涨起来,就可以赚更多收益。

一家优秀的企业,从来不会吝啬分红,毕竟大家在一条船上,一荣俱荣,只有个别企业,才会比较吝啬,就算是企业赚钱了,也不愿意分红,当然,高科技公司除外,不少高科技公司赚钱后,都会在投资。

股票怎么选优质股,股票怎么选优质股知乎?

写在最后:

如果你是刚接触股票的投资者,可以尝试用这六个基本面分析股票的优劣,虽然不能百分百准确,至少已经超越了85%的投资者。可以轻松排除垃圾股,也可以找到更优质的上市公司。

这些指标,对于刚入股市的人来说足够了,可以少走弯路,为以后学习企业分析,财报分析,估值等打下了坚实的基础。

就算是喜欢短线炒作的人,也可以用这几个指标,增加确定性。

本站部分文章来源互联网,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,如若转载,请注明出处:https://www.qianguzi.com/21569.html

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注