基金按照哪天的价格，基金按照哪天的价格算收益？-钱如故

基金按照哪天的价格，基金按照哪天的价格算收益？

用户投稿 • 2023年8月10日 am3:38 • 基金投资 • 阅读 174

基金收益计算：按照哪天的价格算？

在投资基金的过程中，收益计算是一个关键的环节。投资者往往会疑惑，基金收益是按照哪天的价格来计算的？这个问题在很多新手投资者中常常引起疑惑。下面我们来一起探讨一下。

基金的单位净值

基金按照哪天的价格，基金按照哪天的价格算收益？

了解基金收益计算首先要了解基金的单位净值。基金的单位净值是投资者购买基金时，每份基金对应的资产净值。通常基金公司会定期公布基金的单位净值，投资者可以通过查询基金公司的网站、证券公司的研究报告等途径获得。

日终收益计算

基金的日终收益计算是最常见的一种方式。在每个交易日结束后，基金公司会根据当天的市场行情和交易情况，计算基金的日终单位净值，并公布出来。基金的日终收益，是按照当天的单位净值和前一天的单位净值之间的差额来计算的。

举个例子，假设你持有一只基金，昨日的单位净值是1元，今日的单位净值是1.1元，那么你今日的收益就是0.1元。

分红收益计算

除了日终收益计算，基金的分红收益也是投资者关注的一项指标。基金公司通常会根据基金的投资收益情况，定期向投资者进行分红。分红收益的计算是按照基金持有人在分红日之前持有的基金份额来计算的。

假设你在分红日之前持有了1000份基金，每份基金的分红为0.1元，那么你的分红收益就是100元。

购买和赎回时的价格

在计算基金收益时，值得注意的是购买和赎回时的价格。购买基金时，投资者的购买价格是当天的单位净值；而赎回基金时，投资者的赎回价格通常是当天或下一个交易日的单位净值。

需要注意的是，由于基金单位净值每天都在变动，所以即使是在同一天购买或赎回基金，投资者的购买和赎回价格也可能不同。

总结

基金收益的计算是基于基金的单位净值变动来进行的。日终收益计算是最常见的一种方式，按照当日的单位净值和前一日的单位净值之差来计算。除了日终收益，分红收益也是投资者关注的一项指标，根据持有的基金份额来计算。购买和赎回时的价格也需要注意，因为基金单位净值每天都在变动。

通过了解基金收益的计算方式，投资者可以更好地掌握投资的风险和收益，做出明智的投资决策。

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